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机构论市:“妖王”跳水疫苗杀跌 资金调仓换股市场节奏生变

发布:未知 时间:2020-08-11 15:05 栏目:今日股票 阅读()
和信投顾:资金调仓换股市场节奏生变 半年报行情拉开帷幕 【盘面观点】 今日两市小幅高开后多空双方陷入胶着,三大指数沿平盘线反复争夺,临近午盘一部分浮动筹码高位兑现引发一轮跳水,深成指率先翻绿创业板跌幅居前。

机构论市:“妖王”跳水疫苗杀跌 资金调仓换股市场节奏生变

  和信投顾:资金调仓换股市场节奏生变 半年报行情拉开帷幕

  【盘面观点】

  今日两市小幅高开后多空双方陷入胶着,三大指数沿平盘线反复争夺,临近午盘一部分浮动筹码高位兑现引发一轮跳水,深成指率先翻绿创业板跌幅居前。盘面上,银行、保险逆势拉升支撑指数不坠,交运设备、造纸、农林牧业、老基建表现强势,国防军工、半导体、电子制造、通讯设备则陷入调整。技术层面,沪指挑战3400点整数关口遇阻,多方在连续拉升数日后出现一定疲态,获利资金落袋情绪升温,但整体趋势上依旧保持强劲,MACD低位金叉形成,预见短暂修正将再度震荡上行。

  随着上市公司半年报披露潮来临,个股的波动风险有望进一步加大,纯粹概念炒作个股面临业绩照妖镜的打压,因本次疫情影响主要集中在上半年,多数公司陷入业绩下滑的泥潭,甚至少部分可能出现巨亏的局面,尤其是概念龙头一旦重挫极易导致部分热点提前熄火,值得投资者高度关注。另一方面,保险、社保基金等机构的布局方向也会一同浮出水面,根据已披露半年报的公司数据显示,险资出现在19家上市公司的前十大流通股东名单中。其中,多数为增持和新进,从行业来看,偏向于医药、白酒、通信设备、畜牧、采掘、化学等。可以清晰的看出在近期监管层一系列刺激长效资金入场的措施中,主动为险资松绑得到的市场正向的反馈,越来越多的险资正在向权益性资产倾斜,而下半年国民储蓄搬家潮与实体经济内循环取得阶段性成果的合力共振下A股结构性行情有望延续很长一段时间。建议投资者规避无业绩支撑的纯概念股,长线布局券商、保险、老基建、大消费为主的核心标的。短期积极参与农林牧业、医疗器械、数字货币、娱乐传媒的交易性机会。

  【消息面】

  1、华为启动“南泥湾”项目推进笔电等业务

  记者获悉,华为已启动“南泥湾”项目,意在规避含有美国技术的产品。《科创板日报》记者独家获悉,华为正在加速推进笔电(笔记本电脑)和智慧屏业务,这两大类产品不包含美国技术。8月中旬,华为将发布新款笔电产品。查阅券商报告获悉,科森科技、莱宝高科和春秋电子等公司参与笔电产业链。

  2、粤港澳大湾区城际铁路建设规划获批近期总投资4741亿元

  发改委批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划。近期建设项目总投资约4741亿元,资本金比例50%、计2371亿元,由广东省和项目沿线地方使用财政资金等出资,并按照市场化原则,积极吸引社会资本参与。资本金以外资金通过银行贷款等方式解决。规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目,总里程约775公里。

  巨丰投顾:刺激!“妖王”跳水疫苗杀跌 权重股逆势拉升下风格再转换?

  经历调整后的市场,尽管也出现了几次的大涨,但几乎每次大涨过后,市场都是分化,甚至还有风格的转换,今天也不例外。

  昨日放量大涨之后,今日市场迎来分化。疫苗等概念股冲高跳水,大幅回落,而保险等权重股低位拉升,带领指数再次迎来新的反弹新高。除此之外,近期市场的几大“妖王”西藏药业、君正集团等出现回撤,市场人气股的下跌,也似乎预示着短期题材股分化的开始。

  昨日,我们也提出,短期市场连续反弹以及普涨之后,短期需要注意市场的分化,短线投资者可适当减持,等待指数回踩下的加仓机会,而中线投资者可继续持仓观望。

  今日,指数虽然没有下跌,但是很多个股出现大幅回落,对于很多持仓题材股的投资者来说,这个指数盘中的拉升没有任何的意义。相反,经历了盘中大幅回撤以及跳水之后,市场有关风格是否转换的可能又开始了新的猜想。

  这个问题,我们此前跟大家也沟通过很多次。首先,风格难以完全转换。当前市场,资金依旧集中于成长股当中,短期震荡中资金也并未大幅流出,市场想要风格转换比较困难;其次,阶段性的补涨行情需要重点留意。尤其是金融、地产、资源以及建材等周期类标的,估值相对比较低之下,随着市场的抬升以及经济的不断回暖,估值修复的需求增加。

  所以,此前我们也提及,在经历了调整之后,市场或迎来新的行情。新的行情,一个是市场驱动力从此前的纯资金提振升级为资金和盈利回升的双驱动;另一个,就是板块的轮动以及整体的底部抬升。无论是此前的成长股,还是近期的周期股,实际上股价都在抬升,无论是补涨还是震荡,市场活跃性在不断的提升。

  因此,我们说市场7月之中旬以来的调整结束之后,当前市场新的行情下,总体向好趋势并未改变。而在这个过程中,包括国内大循环概念等的提出,又使得我们需要在投资理念以及主线上做新的改变。虽然和此前大体主线相似,但是具体上还需要适当的调整。尤其是从此前相对单一的配置,到现在起,或许要考虑适当的均衡配置。

  最后,对于市场来说,7月29日以来的反攻趋势并未结束。相反,连续反弹后的调整,是为了更有力的上行,短期适当减持后,要做好新的加仓准备。值得注意的是,加仓配置过程中,需要本着均衡配置的原则,适当增加业绩支撑良好、估值优势的标的。而对于连续大涨的虚高的题材股,也需要适当进行仓位的调整。

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